ERP Financeiro & Controladoria
Resultado Mai/25 · Receita R$ 4,8M · Margem líquida 14,6% · Fluxo caixa projetado: R$ 1,2M
Receita Bruta
R$ 4,8M
Faturamento mai/25
▲ +8,2% vs. abr
Receita Líquida
R$ 3,9M
Após deduções e impostos
▲ +7,4% vs. abr
Despesas Totais
R$ 3,2M
CPV + Operacionais
▼ -1,8% vs. abr
Resultado (EBITDA)
R$ 700k
Margem: 14,6%
▲ +2,1pp vs. abr
Inadimplência
R$287k
5,9% da receita bruta
Meta ≤ 4%
A Pagar (mês)
R$1,2M
Vence até 31/05
8 vencem hoje
Fluxo Projetado
R$1,2M
Caixa projetado mai
▲ Positivo
Margem Bruta
38%
Meta: 35% · Superada
▲ +3pp vs. meta
Receita vs Despesas — 2025
R$ milhões · Jan → MaiDespesas por Categoria
Mai/25Fluxo de Caixa — Projeção 6 Meses
Mai → Out/25Margem Líquida — Tendência
Últimos 6 mesesDRE — Demonstrativo de Resultado do Exercício · Maio 2025
| RECEITAS | ||
| Receita Bruta de Vendas | R$ 4.820.000 | 100,0% |
| (-) Devoluções e Abatimentos | (96.400) | -2,0% |
| (-) Impostos sobre Vendas (PIS/COFINS/ISS) | (820.000) | -17,0% |
| = Receita Líquida | R$ 3.903.600 | 81,0% |
| CUSTOS | ||
| Custo dos Produtos Vendidos (CPV) | (2.420.000) | -50,2% |
| = Lucro Bruto | R$ 1.483.600 | 30,8% |
| DESPESAS OPERACIONAIS | ||
| Despesas com Pessoal (CLT + encargos) | (480.000) | -9,9% |
| Despesas Administrativas | (124.000) | -2,6% |
| Despesas Comerciais e Marketing | (68.000) | -1,4% |
| Despesas com Frota e Logística | (87.400) | -1,8% |
| Depreciação e Amortização | (42.000) | -0,9% |
| = EBITDA | R$ 682.200 | 14,1% |
| RESULTADO FINANCEIRO | ||
| Receitas Financeiras | 38.400 | +0,8% |
| Despesas Financeiras (juros, IOF) | (24.800) | -0,5% |
| = RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R$ 695.800 | 14,4% |
Contas a Pagar — Maio 2025
R$ 1,2M total| Fornecedor | Categoria | Nº Doc. | Emissão | Vencimento | Valor (R$) | Status |
|---|
Contas a Receber — Clientes
R$ 4,8M em aberto| Cliente | NF-e | Emissão | Vencimento | Valor (R$) | Dias Atraso | Status |
|---|